2017 年部門決算公開

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邢臺市住房公積金管理中心

2018 年 10 月 26 日

 

 

 

部門決算公開目錄

 

 

第一部分 住房公積金管理中心部門概況

一、部門職責

二、部門決算單位構成

第二部分 住房公積金管理中心 2017 年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算經濟分類表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算

九、“三公”經費及相關信息統計表

十、政府采購情況表

第三部分 住房公積金管理中心 2017 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、“三公”經費支出決算情況說明

六、預算績效管理工作開展情況說明

七、其他重要事項的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 住房公積金管理中心部門概況

一、部門職責

　　根據市編辦《關于印發住房公積金管理中心機構編制方案的通知》（邢機編辦字[2012]291 號）規定，市住房公積金管理中心的主要職責如下：

（一）貫徹執行住房公積金管理的有關法律、法規和政策規定。

（二）擬定全市住房公積金管理辦法并組織實施，編制、執行住房公積金的歸集使用計劃并組織落實。

（三）管理個人住房公積金的提取和個人住房貸款的發放。

（四）提出住房公積金增值收益分配方案，經同級財政部門審核，報管理委員會審議后執行。

（五）負責住房公積金安全監管、依法運營和保值增值。

（六）負責分支機構和業務經辦網點管理。

（七）組織建立管理中心及其所屬機構的業務管理信息統。

（八）承辦管理委員會決定的其他事項。管理部由市住房公積金管理中心統一人員編制管理、統一規章制度、統一核算，根據市住房公積金管理中心的授權，負責轄區內住房公積金歸集、支付、使用等具體管理工作。其中市直管理部負責市本級和橋東、橋西和高開區的住房公積金管理工作。

二、部門決算單位構成

　　邢臺市住房公積金管理中心為市政府管理的相當正處級業單位，內設辦公室（含人事教育科、信息網絡科）、公積金歸集管理科、公積金貸款管理科、會計核算科、法規檢查科等 5 個科室，下設市直管理部一部（行政許可服務科）、市直管理部二部，以及 17 個縣（市）管理部，按規定設有總支部委員會。管理部與市住房公積金管理中心實行統一決策、統一管理、統一制度、統一核算。

第二部分 住房公積金管理中心2017年度部門決算報表

第三部分 住房公積金管理中心 2017 年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

    本部門 2017 年度初結轉和結余 238.36 萬元，本年收入3276.69 萬元；本年支出 3134.31 萬元，年末結轉和結余 380.74萬元。與 2016 年度決算相比，本年收入減少 229.7 萬元，降低6.55%,本年支出減少 726.39 萬元，降低 18.81%，本年度收入支出決算總體比上年同期減少的原因一是由于上年度安排了 3 個管理部辦公場所搬遷、裝修費用為 306 萬元；二是上年繳納近幾年的職工養老保險金；所以本年收入支出決算總體比上年同期減少。

二、收入決算情況說明

    本部門 2017 年度收入合計為 3276.69 萬元，為財政撥款收入，是當年市級財政安排的資金。本年財政撥款收入與年初預算相比減少 167.31 萬元，降低 4.85%，其原因是安排的系統安全建設是調整預算，在走政府采購程序時，時間較緊最后沒有執行，所以財政撥款收入比預算安排金額減少。

三、支出決算情況說明

    本部門 2017 年度支出合計為 3134.31 萬元。其中：基本支出 0.02 萬元；項目支出 3134.29 萬元，約占總支出的 100%。支出較年初預算減少 309.69 萬元，降低 8.99%。其原因是安排的系統安全建設是調整預算，在走政府采購程序時，時間較緊最后沒有執行，所以財政撥款支出比預算安排金額減少。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）財政撥款收支與 2016 年度決算對比情況

    本部門 2017 年度財政撥款收支全部為一般公共預算財政撥款收支。一般公共預算財政撥款年初結轉和結余 238.35 萬元，本年收入 3276.69 萬元；本年支出 3134.29 萬元，年末結轉和余 380.74 萬元。與 2016 年度決算相比，一般公共預算財政撥款收入減少 229.68 萬元，降低 6.55%，主要原因是由于上年度安排了 3 個管理部辦公場所搬遷、裝修費用為 306 萬元；本年支減少 726.41 萬元，降低 18.81%，主要原因一是由于上年度安排了 3 個管理部辦公場所搬遷、裝修費用為 306 萬元；二是上年繳納近幾年的職工養老保險金；所以本年財政撥款收入支出決算總體比上年同期有所減少。

（二）財政撥款收支與年初預算數對比情況

    本部門 2017年度一般公共預算財政撥款本年收入較 2017年度年初預算減少 0.88 萬元，降低 0.02%，與年初預算基本持平。

五、“三公”經費支出決算情況說明

    本部門 2017 年度“三公”經費支出共計 17.18 萬元，較初預算相比減少 8.82 萬元降低 33.92%，較 2016 年度決算減少 4.32萬元，降低 20.1%。（一）因公出國（境）費支出 0 萬元。本部門 2017 年度沒有因公出國（境）團組費用發生。

（二）公務用車購置及運行維護費支出 16.74 萬元。本部2017 年度公務用車購置及運行維護費較年初預算減少 4.26 萬元，降低 20.28%；較 2016 年度決算減少 4.01 萬元，降低 19.33%。主要原因是本年度從公用車維修、保養費用及汽油費幾方面都壓減開支，故本年度支出減少。

    其中：公務用車購置費：本部門 2017 年度未購置公務用車，公務車購置費為零。

    公務用車運行維護費：本部門 2017 年度單位公務車保有量仍為 6 輛。公車運行維護費支出較年初預算減少 4.26 萬元，降低 20.28%；較 2016 年度決算減少 4.01 萬元，降低 19.33%。主要原因是本年度從公用車維修、保養費用及汽油費幾方面都壓減開支，故本年度支出減少。

（三）公務接待費支出 0.45 萬元。本部門 2017 年度公務接待共 4 批次、共接待人數 46 人。公務接待費用支出較年初預相比減少 4.55 萬元，降低 91%；較 2016 年度決算減少了 0.31萬元，降低 40.79%。其主要原因是我單位在日常工作中注重通過制度規范管理，中央八項規定出臺以來，我中心結合工作實際，出臺了公務用車使用管理規定，實行車輛集中管理、統一調度、出車備案制，有效防止了公車私用等違規問題的發生。印發了《整治公款送禮公款吃喝奢侈浪費實施意見》，嚴禁用公款大吃大喝或安排與公務無關的宴請或超標準接待。印發了《嚴格控制三公經費補充規定》，嚴格控制三公經費支出，不符合標準的堅決不予報銷，“三公”經費得以有效控制。

六、預算績效管理工作開展情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

    根據市財政預算績效管理要求，我中心以“部門職責—工作活動”為依據，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。

（二）預算項目績效評價開展情況

    按照市財政預算績效管理要求，我中心對 2017 年初確定的部門一般公共預算支出項目全面開展了績效自評。我中心部門決算項目 8 大項（包括人員經費、正常公用經費），共涉及預算資金 3445 萬元，除人員經費、正常公用經費不用進行績效自評外，其他 6 項績效自評覆蓋率達到 100%。

（三）預算項目績效自評選例

    “住房公積金專項業務費”項目。該項目年初預算安排 539萬元，包括合同制柜員經費 489 萬元、手續費 10 萬元、貸款抵押登記費 15 萬元。截止年末該項目資金全部支出。

    該項目的順利實施保證了我中心能夠履行自身職責，創造明顯的社會效益和經濟效益。

    一是有效拉動房地產市場。截至 2017 年底，累計辦理發放貸款和購房提取支持 11.4 萬戶次購買住房，向房地產市場累計注入購房資金 120 多億元，對房地產市場的發展起到了持續的拉動作用，同時，通過政策性貸款的引導作用，也在一定程度上調動了商業銀行積極營銷個人貸款的主動性。

    二是降低了職工購房成本。全年支持職工購建房 75.3萬平方米，年末個人住房貸款市場占有率為 12.25%，比上年同期減少 3.43 個百分點。通過申請住房公積金個人住房貸款，可節約職工購房利息支出 35449.63 萬元。

   三是降低了業務運行成本。由于該項目的支持，我中心人力資源得到了基本保障，為了降低運行成本，中心承擔了住房公積金全流程業務，節省委托銀行辦理歸集業務手續達 1200 萬元以上。四是直接上繳財政收入 9461 萬元，其中上交財政管理費用 3445 萬元，上繳財政的城市廉租房（公共租賃住房）建設補充資金 6016 萬元。

    項目績效的總目標是通過購買服務，建立服務優良、運轉嚴密、內控完善的運行機制，圓滿完成市住房公積金管理委員會下達的年度住房公積金歸集使用計劃，為社會提供優質的住房公積金服務。2017 年度歸集完成 27.52 億元，發放個人住房貸18.65 億元。

（四）開展預算項目績效評價發現的主要問題及對策

    在 2017 年預算績效管理工作中我們也發現了一些問題，一是對于各管理部量化考核較為充分，但是機關科室的考核量化不足，需要在今后進一步研究；二是預算申報和預算執行，存在有一定差距，有些項目資金預算申報后，沒有及時實施，造成預算收入完成率不高，預算執行不到位。

    七、其他重要事項的說明

    （一）機關運行經費情況因我中心屬于自收自支事業單位，故沒有機關運行經費支出。

    （二）政府采購支出情況2017 年度本部門政府采購支出總額 64.5 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 元、政府采購工程支出 0 元、政府采購服務支出64.5 萬元。

    （三）國有資產占用情況截止 2017 年 12 月 31 日，本部門固定資產累計 983.99 萬元，與上年同期相比增加 59.75 萬元。其中：通用設備 939.24 萬元，與上年同期相比增加 56.73 萬元；專用設備 18.53 萬元，與上年同期相比增加 2.64 萬元；家具用具裝具 24.36 萬元，與上年同期相比增加 0.38 萬元；房屋及附屬設施、構筑物 1.86 萬元與上年同期持平。通用設備中包括車輛 6 輛，其中一般公務用車 6 輛，價值120.17 萬元，與上年同期持平。

    （四）其他需要說明的情況

    本年度支出決算表中基本支出為0.02萬元，是由于2016年度結余中包含 0.02 萬元的利息收入，本年度進行了支出。

第四部分 名詞解釋

     （一）財政撥款收入：指本年度住房公積金管理中心從市級財政部門取得的財政撥款。

    （二）其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”以外的其他收入，本單位的其他收入僅指銀行存款利息收入。

    （三）年初結轉和結余：指我中心以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    （四）項目支出：反映的是住房公積金管理中心管理費支出。包括人員經費、正常公用經費、住房公積金專項業務費、信息發布綜合平臺維護等所有項目支出。

   （五）“三公”經費支出：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務車購置及運行費和公務接待費。我中心發生“三公”經費一是指因公接待相關部門指導、檢查公積金管理工作以及外地公積金管理中心交流學習發生的公務接待費；二是指公務用車運行發生的保險、維修、汽油等費項用支出。